Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc

ISIN LU0201323960
WKN A0DKVA

139,76 EUR (0,03 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 552 Fonds
  • 30.08.2024 165 Fonds
  • 29.08.2024 532 Fonds
  • 28.08.2024 549 Fonds
  • 27.08.2024 549 Fonds
  • 26.08.2024 422 Fonds
  • 23.08.2024 548 Fonds
  • 22.08.2024 533 Fonds
  • 21.08.2024 548 Fonds
  • 20.08.2024 540 Fonds
  • 19.08.2024 550 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 552 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,68
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 42,44 %
Großbritannien 13,47 %
Luxemburg 7,94 %
Deutschland 6,14 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 103,31 %
Geldmarkt/Kasse -3,31 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 51,42 %
Finanzen 30,81 %
Industrie / Investitionsgüter 16,02 %
Versorger 1,75 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,03 %
Brasilianischer Real 0,84 %
Neuseeland-Dollar 0,40 %
Indische Rupie 0,39 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 36,73 %
AA 31,84 %
A 12,96 %
AAA 7,28 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,94 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,22 %
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 1,91 %
FNMA 30YR UMBS 7.0000 01/12/2053 1,61 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 483,68 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.