AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0201602504
WKN A0DP0Q

121,02 EUR (-0,10 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 29.08.2024 32 Fonds
  • 28.08.2024 35 Fonds
  • 27.08.2024 35 Fonds
  • 26.08.2024 31 Fonds
  • 23.08.2024 35 Fonds
  • 22.08.2024 35 Fonds
  • 21.08.2024 35 Fonds
  • 20.08.2024 35 Fonds
  • 19.08.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,44
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,37 %
Italien 26,16 %
Spanien 21,91 %
Deutschland 12,46 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 95,63 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 37,94 %
AA 27,59 %
AAA 15,36 %
A 14,74 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 23,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,95 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,75 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,78 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.09.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 49,71 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Benjamin Cavallier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Bloomberg Barclays EGILB All Markets

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).