Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis

ISIN LU0203347892
WKN A0DM6W

188,37 USD (0,26 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 30.08.2024 1.115 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
17,42 %
10 Jahre
15,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
6,45
5 Jahre
6,61
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 47,09 %
Großbritannien 8,44 %
Japan 8,34 %
Frankreich 3,63 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 22,60 %
Industrie / Investitionsgüter 14,28 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Gesundheit / Healthcare 10,47 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 52,84 %
Euro 11,35 %
Japanischer Yen 8,36 %
Britisches Pfund Sterling 6,32 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,01 %
JPMorgan Chase & Co 0,92 %
Shell PLC 0,83 %
UnitedHealth Group Inc 0,81 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,64 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 551,65 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.