Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

ISIN LU0205194367
WKN A0D8L3

495,30 USD (-1,42 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,10 %
3 Jahre
18,56 %
5 Jahre
21,01 %
10 Jahre
17,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,78
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 96,09 %
Großbritannien 1,91 %
Indien 1,43 %
Bermuda 0,57 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,21 %
Industrie / Investitionsgüter 15,99 %
Finanzen 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,02 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 2,41 %
Aramark 2,09 %
Lumentum Holdings Inc 1,93 %
Assurant Inc 1,91 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 807,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.