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Schroder ISF Emerging Asia USD I Acc

ISIN LU0216556869
WKN A0HM74

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

71,91 USD (-1,05 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 20.12.2024 172 Fonds
  • 19.12.2024 308 Fonds
  • 18.12.2024 254 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds
  • 12.12.2024 306 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,01 %
3 Jahre
19,81 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
17,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
5,12
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,21

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,37

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 32,05 %
Indien 23,07 %
Taiwan 18,54 %
Südkorea 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,23 %
Finanzen 18,22 %
Konsumgüter zyklisch 15,89 %
Telekommunikationsdienstleister 11,05 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 30,98 %
Indische Rupie 20,97 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,39 %
Südkoreanischer Won 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,44 %
Tencent Holdings Ltd 8,08 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,11 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.170,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.