Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

ISIN LU0218201134
WKN A0EAR0

14,72 GBP (-0,22 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 10.01.2025 105 Fonds
  • 09.01.2025 168 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds
  • 03.01.2025 251 Fonds
  • 02.01.2025 291 Fonds
  • 31.12.2024 253 Fonds
  • 30.12.2024 289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,75
10 Jahre
8,29

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 10,84 %
Südafrika 9,22 %
Mexiko 8,75 %
Indien 8,47 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 81,70 %
Geldmarkt/Kasse 21,66 %
gemischt -3,36 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 53,82 %
Brasilianischer Real 5,85 %
Indische Rupie 5,46 %
Südafrikanischer Rand 5,11 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 30,15 %
BB 27,06 %
AA 18,17 %
B 7,37 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5 Jahre bis 10 Jahre 36,16 %
10 Jahre und länger 26,86 %
1 Jahr bis 5 Jahre 16,60 %
0 Jahre bis 1 Jahr 9,56 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 12-Dec-2024 5,78 %
TBILL 30-Jan-2025 4,16 %
TBILL 9-Jan-2025 3,73 %
BNTNF 10 1-Jan-2027 2,83 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,23 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 982,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.