MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

ISIN LU0219418836
WKN A0ESBL

26,35 EUR (0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
8,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 53,00 %
Welt 17,50 %
Großbritannien 8,10 %
Frankreich 7,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 61,30 %
Renten 38,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt -1,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 27,70 %
Finanzen 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 51,40 %
Euro 17,70 %
Divers 13,70 %
Japanischer Yen 8,20 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 28,40 %
BBB 26,20 %
Divers 24,70 %
AAA 12,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cigna Group/The 0,00 %
Comcast Corp 0,00 %
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24 0,00 %
Euro Schatz 2-jähriger Future 06. SEP 24 0,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 1.290,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Andy Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.