MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

ISIN LU0219422606
WKN A0F4W2

25,41 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 164 Fonds
  • 24.07.2024 160 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 156 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
9,21 %
10 Jahre
8,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,41
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
gemischt -10,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Mexikanischer Peso 1,00 %
Brasilianischer Real 0,80 %
Uruguayischer Peso 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 28,50 %
BBB 23,10 %
B 18,20 %
Divers 9,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NO 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51 0,00 %
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄR 0,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 2.219,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Neeraj Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.