MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 GBP

ISIN LU0219434957
WKN A0JJUX

260,68 GBP (0,13 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 29.08.2024 166 Fonds
  • 28.08.2024 166 Fonds
  • 27.08.2024 164 Fonds
  • 26.08.2024 109 Fonds
  • 23.08.2024 164 Fonds
  • 22.08.2024 164 Fonds
  • 21.08.2024 164 Fonds
  • 20.08.2024 162 Fonds
  • 19.08.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
9,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt -6,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 98,50 %
Uruguayischer Peso 0,60 %
Ägyptisches Pfund 0,50 %
Indonesische Rupiah 0,50 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 30,80 %
BBB 23,00 %
B 16,70 %
Divers 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51,00 %
Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NO 49,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48,00 %
US-Schatzanleihe 2,5% 15. FEB 46,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 2.241,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Neeraj Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.