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MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A2 USD

ISIN LU0219443271
WKN A0ETMT

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

8,73 USD (-0,13 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 31.12.2024 56 Fonds
  • 30.12.2024 107 Fonds
  • 27.12.2024 114 Fonds
  • 24.12.2024 104 Fonds
  • 23.12.2024 114 Fonds
  • 20.12.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,49

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 53,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Renten 5,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 83,40 %
AAA 8,20 %
Kasse 7,30 %
AA 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54,00 %
US Treasury Note 3.75% AUG 15 27,00 %
USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26,00 %
UST Bond 10Yr Future DEC 19 24,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 341,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jake Stone

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.