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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund I1 USD

ISIN LU0219454989
WKN A0ESBV

#Mischfonds ausgewogen Welt #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

300,87 USD (-0,75 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.097 Fonds
  • 11.03.2025 1.054 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds
  • 28.02.2025 1.044 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1097 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
12,34 %
10 Jahre
10,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
4,71
3 Jahre
3,76
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,91

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,24

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 56,30 %
Welt 13,90 %
Großbritannien 8,60 %
Frankreich 7,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,20 %
Renten 44,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt -5,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 39,40 %
Finanzen 25,20 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 53,00 %
Euro 16,40 %
Divers 12,90 %
Japanischer Yen 7,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 33,10 %
A 25,20 %
BBB 24,60 %
AAA 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHARLES SCHWAB CORP/ THE 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Pfizer Inc 0,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.251,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Shindler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.