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AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A auss. EUR hedg.

ISIN LU0224434372
WKN A0ETTM

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

66,60 EUR (-0,28 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 19.12.2024 384 Fonds
  • 18.12.2024 320 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds
  • 12.12.2024 354 Fonds
  • 11.12.2024 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,55
10 Jahre
6,07

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

USA 87,25 %
Kanada 5,27 %
Irland 2,88 %
Niederlande 2,46 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 15,36 %
Industrie / Investitionsgüter 13,97 %
Medien / Photographie 11,72 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,95 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,30 %
Divers 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 51,53 %
B 36,35 %
CCC 7,27 %
BBB 4,15 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 67,76 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sirius XM Radio Inc 1,55 %
Nexstar Media Inc 1,45 %
COMMSCOPE TECH LLC 1,35 %
Carnival Hldgs Bm Ltd 1,33 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.542,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Vernard Bond

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.