Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

ISIN LU0225284834
WKN A0F5AQ

210,92 USD (1,01 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 14.01.2025 1.627 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
16,41 %
5 Jahre
20,28 %
10 Jahre
16,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
9,15
3 Jahre
10,18
5 Jahre
11,44
10 Jahre
8,96

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 31,44 %
Japan 16,27 %
Großbritannien 12,50 %
Deutschland 8,74 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 22,13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,15 %
Finanzen 14,01 %
Konsumgüter zyklisch 12,28 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 28,92 %
US-Dollar 28,79 %
Britisches Pfund Sterling 17,15 %
Japanischer Yen 16,38 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BT Group PLC 2,98 %
Molson Coors Beverage Co 2,98 %
Verizon Communications Inc 2,82 %
Panasonic Holdings Corp 2,78 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 212,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.