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BlueBay Emerging Market Bond Fund I EUR Performance

ISIN LU0225308286
WKN A0HGUH

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,82 %
Renten 15,49 %
Unternehmensanleihen 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 30,41 %
BBB 19,17 %
B 18,26 %
A 7,25 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,48 %
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,93 %
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,77 %
MEX 3.771 05/24/61 1,56 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 597,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertsteigerung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.