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AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR

ISIN LU0227145546
WKN A0F6BA

#Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro #AXA Funds Management S.A.

106,14 EUR (0,05 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 31.12.2024 18 Fonds
  • 30.12.2024 35 Fonds
  • 27.12.2024 36 Fonds
  • 23.12.2024 36 Fonds
  • 20.12.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
6,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,73

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 44,44 %
BBB 28,78 %
A 16,26 %
AAA 9,51 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,52 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,01 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 1.85% 07/25/2027 6,23 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/2027 5,24 %
German Inflation Linked Bond 0.5% 04/15/2030 4,76 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 1% 11/30/2030 4,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 336,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Elida Rhenals

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.