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AXA WF - Global Inflation Bonds I (auss.) EUR

ISIN LU0227145975
WKN A0F6BF

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

80,39 EUR (-0,24 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 23.12.2024 121 Fonds
  • 20.12.2024 153 Fonds
  • 19.12.2024 151 Fonds
  • 18.12.2024 142 Fonds
  • 17.12.2024 153 Fonds
  • 16.12.2024 152 Fonds
  • 13.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
3,73
3 Jahre
5,46
5 Jahre
4,99
10 Jahre
4,42

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 48,27 %
Britisches Pfund Sterling 23,19 %
Euro 22,93 %
Japanischer Yen 2,17 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 78,38 %
A 8,08 %
BBB 6,18 %
AAA 5,65 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,92 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,04 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,78 %
20.0000 Jahre und länger 15,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XA WF Global Inflation Short Duration Bonds 3,14 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/2029 2,40 %
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/2027 2,39 %
UK Inflation-Linked Gilt 0.125% 08/10/2028 1,99 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.043,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.