Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc

ISIN LU0228659784
WKN A0HG8K

221,97 USD (0,69 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 30.08.2024 366 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
18,70 %
10 Jahre
17,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
7,85
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,19

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 45,15 %
Indien 38,33 %
Brasilien 12,06 %
Hongkong 1,84 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,59 %
Finanzen 20,24 %
Telekommunikationsdienstleister 13,67 %
Energie 8,41 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Indische Rupie 36,69 %
Hongkong-Dollar 29,97 %
US-Dollar 13,04 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,68 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,50 %
ICICI Bank Ltd 4,43 %
Reliance Industries Ltd 4,38 %
Tata Consultancy Services Ltd 3,76 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 426,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.