Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) B Acc

ISIN LU0228659941
WKN A0HG8M

199,42 USD (-0,07 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.191 Fonds
  • 27.12.2024 399 Fonds
  • 23.12.2024 1.141 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,66 %
3 Jahre
18,74 %
5 Jahre
19,49 %
10 Jahre
18,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
8,33
3 Jahre
8,68
5 Jahre
7,50
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 47,70 %
Indien 34,71 %
Brasilien 11,93 %
Südafrika 2,09 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,60 %
Finanzen 21,32 %
Telekommunikationsdienstleister 15,57 %
Industrie / Investitionsgüter 8,02 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Indische Rupie 31,95 %
Hongkong-Dollar 29,58 %
US-Dollar 16,92 %
Chinesischer Renminbi Yuan 13,81 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,65 %
Meituan 5,80 %
Tata Consultancy Services Ltd 3,50 %
ICICI Bank Ltd 3,48 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 441,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.