Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR

ISIN LU0229009351
WKN A0F6BP

76,26 EUR (-1,40 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.10.2024 43 Fonds
  • 03.10.2024 107 Fonds
  • 02.10.2024 120 Fonds
  • 01.10.2024 131 Fonds
  • 30.09.2024 121 Fonds
  • 27.09.2024 131 Fonds
  • 26.09.2024 130 Fonds
  • 25.09.2024 120 Fonds
  • 24.09.2024 127 Fonds
  • 23.09.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,70 %
3 Jahre
24,10 %
5 Jahre
28,20 %
10 Jahre
30,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
16,40
3 Jahre
12,61
5 Jahre
14,30
10 Jahre
21,41

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,59

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,00 %
Lateinamerika 23,00 %
Welt 18,00 %
Europa 6,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industriemetalle 33,00 %
Bergbau 25,00 %
Gold 22,00 %
Gold / Edelmetalle 17,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 4,40 %
Cameco 4,00 %
Pan American Silver 3,90 %
Norsk Hydro 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 205,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.