DJE - Zins Global XP (EUR)

ISIN LU0229080659
WKN A0F566

142,60 EUR (0,01 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 09.01.2025 154 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 06.01.2025 170 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
3,52 %
10 Jahre
3,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,30
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 52,51 %
Italien 21,15 %
Welt 10,74 %
Deutschland 8,82 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 58,13 %
Konsumgüter zyklisch 9,78 %
Telekommunikationsdienstleister 8,01 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,48 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 57,13 %
Euro 42,75 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,06 %
Mexikanischer Peso 0,03 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES 17,24 %
4.250% US TREASURY N/B 15,07 %
4.375% US TREASURY N/B 7,93 %
2.750% US TREASURY N/B 5,78 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,18 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.