6,92 USD (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 25.07.2024 213 Fonds
  • 24.07.2024 216 Fonds
  • 23.07.2024 210 Fonds
  • 22.07.2024 212 Fonds
  • 19.07.2024 210 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,26
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,21 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Indische Rupie 20,73 %
Südkoreanischer Won 20,30 %
Malaysischer Ringgit 20,20 %
Singapur-Dollar 18,24 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 39,38 %
AA 23,94 %
A 20,20 %
AAA 7,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 84,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vivek Ahuja

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.