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Templeton Asian Bond Fund Class N (Mdis) USD

ISIN LU0229950810
WKN A0F6ZD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

6,87 USD (0,15 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 31.12.2024 160 Fonds
  • 30.12.2024 195 Fonds
  • 27.12.2024 202 Fonds
  • 26.12.2024 26 Fonds
  • 24.12.2024 103 Fonds
  • 23.12.2024 179 Fonds
  • 20.12.2024 191 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
7,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
5,98
3 Jahre
5,23
5 Jahre
4,84
10 Jahre
4,81

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Indische Rupie 20,49 %
Südkoreanischer Won 20,37 %
Divers 19,07 %
Malaysischer Ringgit 18,42 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 39,49 %
AA 23,86 %
A 18,42 %
AAA 9,93 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 83,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Vivek Ahuja

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.