Deka-Renten konservativ

ISIN LU0230155797
WKN DK0A0W

49,27 EUR (-0,04 %)

Rücknahmepreis vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 26.07.2024 16 Fonds
  • 25.07.2024 41 Fonds
  • 24.07.2024 41 Fonds
  • 23.07.2024 37 Fonds
  • 22.07.2024 41 Fonds
  • 19.07.2024 37 Fonds
  • 18.07.2024 41 Fonds
  • 17.07.2024 40 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
1,70 %
10 Jahre
1,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
3,79
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,97
10 Jahre
1,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

24.0000 Monate und länger 58,20 %
18.0000 Monate bis 24.0000 Monate 15,40 %
12.0000 Monate bis 18.0000 Monate 7,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/26 2,10 %
UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27 2,00 %
Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 1,80 %
Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 276,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Bankguthaben und regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente, wie z.B. Schuldverschreibungen, Depotzertifikate, Kassenscheine und ähnliche Instrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwölf Monaten sowie Floating-Rate-Notes. Darüber hinaus kann in Optionen, Terminkontrakten und Wertpapierpensionsgeschäften investiert werden. Es dürfen nur Vermögenswerte erworben werden, die auf Euro lauten.