Aduno Fund - Global Invest B

ISIN LU0230827726
WKN A0HFZX

126,51 EUR (-0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 29.10.2024 1.171 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
6,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 76,30 %
Renten 16,32 %
Zertifikate 6,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o. 7,42 %
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold 6,45 %
PEH SICAV - PEH Empire Actions au Porteur F o.N. 6,11 %
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile SC 5,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 31,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds, der die Gewichte seiner Anlagen in den Aktien- und Rentenmärkten flexibel den Marktgegebenheiten anpassen wird. Er kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen.