Schroder ISF Global Equity Alpha C Dis

ISIN LU0231327700
WKN A0JNEG

367,75 USD (0,18 %)

NAV vom 30.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 30.10.2024 1.481 Fonds
  • 29.10.2024 3.435 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
15,20 %
5 Jahre
16,18 %
10 Jahre
14,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
4,28
5 Jahre
4,53
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,03 %
Großbritannien 3,87 %
Deutschland 3,55 %
Japan 2,78 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,85 %
Telekommunikationsdienstleister 16,25 %
Gesundheit / Healthcare 13,74 %
Finanzen 12,35 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 73,02 %
Euro 9,69 %
Britisches Pfund Sterling 7,80 %
Japanischer Yen 2,81 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,98 %
Alphabet Inc 5,13 %
NVIDIA Corp 4,29 %
Meta Platforms Inc 3,77 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.961,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden.