abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD

ISIN LU0231459107
WKN A0HMM3

56,02 USD (-0,08 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 07.03.2025 53 Fonds
  • 06.03.2025 68 Fonds
  • 05.03.2025 68 Fonds
  • 04.03.2025 68 Fonds
  • 03.03.2025 58 Fonds
  • 28.02.2025 67 Fonds
  • 27.02.2025 68 Fonds
  • 26.02.2025 68 Fonds
  • 25.02.2025 43 Fonds
  • 24.02.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
16,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,61
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 28,60 %
Australien 19,80 %
Taiwan 11,30 %
China 9,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,00 %
Finanzen 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aegis Logistics Ltd 3,60 %
FPT Corp 3,40 %
HUB24 Ltd 3,40 %
Kfin Technologies Ltd 3,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 406,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.