fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund I Acc USD

ISIN LU0231480137
WKN A0HMFS

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #abrdn Investments Luxembourg S.A.

20,63 USD (-0,70 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 13.01.2025 59 Fonds
  • 10.01.2025 139 Fonds
  • 09.01.2025 104 Fonds
  • 08.01.2025 140 Fonds
  • 07.01.2025 141 Fonds
  • 06.01.2025 136 Fonds
  • 03.01.2025 128 Fonds
  • 02.01.2025 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
10,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,62
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,55

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 84,90 %
Euro 5,20 %
Südafrikanischer Rand 2,10 %
Brasilianischer Real 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 31,80 %
BBB 23,90 %
CCC 14,60 %
B 10,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Peru (Govt of) 5.875% 2054 3,20 %
Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2,80 %
Domnican (Govt of) 6% 2028 2,50 %
Mozambique International 5% 2031 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 341,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.