AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio I EUR

ISIN LU0232464908
WKN A0JMHY

49,44 EUR (0,26 %)

NAV vom 07.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 07.03.2025 766 Fonds
  • 06.03.2025 772 Fonds
  • 05.03.2025 739 Fonds
  • 04.03.2025 759 Fonds
  • 03.03.2025 762 Fonds
  • 28.02.2025 737 Fonds
  • 27.02.2025 774 Fonds
  • 26.02.2025 773 Fonds
  • 25.02.2025 705 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
16,11 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
15,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,32
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 36,67 %
Gesundheit / Healthcare 17,20 %
Finanzdienstleistungen 16,12 %
Industrie / Investitionsgüter 14,47 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 5,28 %
Microsoft Corp. 4,26 %
Veralto Corp. 3,42 %
FLEX Ltd. 3,37 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 767,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Benjamin Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.