AB SICAV I - European Equity Portfolio A USD

ISIN LU0232465038
WKN A0JMHZ

22,77 USD (-0,96 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,10 %
3 Jahre
18,80 %
5 Jahre
21,25 %
10 Jahre
17,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,56 %
Frankreich 18,41 %
Deutschland 17,24 %
Niederlande 9,94 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 18,02 %
Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 17,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,53 %
BAE Systems Plc 3,34 %
Novo Nordisk A/S 3,12 %
Siemens AG 2,98 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 438,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.