83,53 USD (-0,06 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 30.10.2024 15 Fonds
  • 29.10.2024 27 Fonds
  • 28.10.2024 35 Fonds
  • 25.10.2024 27 Fonds
  • 24.10.2024 35 Fonds
  • 23.10.2024 35 Fonds
  • 22.10.2024 30 Fonds
  • 21.10.2024 35 Fonds
  • 18.10.2024 35 Fonds
  • 17.10.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
14,64 %
5 Jahre
15,35 %
10 Jahre
14,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,42
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
10,95
3 Jahre
14,16
5 Jahre
13,86
10 Jahre
11,55

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

USA 78,19 %
Großbritannien 17,16 %
Luxemburg 4,36 %
Kanada 0,29 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 89,69 %
Geldmarkt/Kasse 11,32 %
Investmentfonds 4,36 %
Aktien 0,29 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industriemetalle 42,44 %
Agrarprodukte 28,94 %
Energie 18,59 %
Divers 10,03 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 16,84 %
Natural Gas 6,93 %
Silver 6,89 %
Copper 6,75 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 359,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.