AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X EUR

ISIN LU0232538289
WKN A0JMG0

25,54 EUR (0,27 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 23.12.2024 796 Fonds
  • 20.12.2024 1.013 Fonds
  • 19.12.2024 1.057 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
9,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 65,35 %
Welt 17,62 %
Großbritannien 4,99 %
Japan 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 61,51 %
Aktien 35,02 %
gemischt 3,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 25,04 %
BBB 23,77 %
Divers 17,24 %
B 14,29 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 1,86 %
Microsoft Corp. 1,68 %
Apple, Inc. 1,61 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1,29 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.312,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Karen Watkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.