Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base acc.

ISIN LU0234572708
WKN A0HNN6

15,31 USD (0,26 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 131 Fonds
  • 17.12.2024 133 Fonds
  • 16.12.2024 133 Fonds
  • 13.12.2024 133 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds
  • 11.12.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,20 %
Renten 39,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,90 %
Staatsanleihen 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 45,90 %
BBB 25,80 %
AAA 19,30 %
A 13,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 122,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.