80,54 CHF (-0,22 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 21.08.2024 187 Fonds
  • 20.08.2024 187 Fonds
  • 19.08.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,19
10 Jahre
6,26

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Euro 0,20 %
Divers 0,10 %
Schwedische Krone 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Aa 54,20 %
A 25,90 %
Aaa 9,80 %
Baa 5,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,87 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 711,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.