109,33 EUR (-0,21 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 19.08.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Euro 0,20 %
Divers 0,10 %
Schwedische Krone 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Aa 54,20 %
A 25,90 %
Aaa 9,80 %
Baa 5,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 711,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.