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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund D GBP (QIDiv)

ISIN LU0240774033
WKN A0JJ7G

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

29,05 GBP (-0,85 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
13,23 %
10 Jahre
12,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,24

Tracking Error

1 Jahr
8,16
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,92
10 Jahre
10,20

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,34

Beta

1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 30,91 %
Asien 30,36 %
Europa 14,90 %
Afrika 13,59 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 91,04 %
Geldmarkt/Kasse 8,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 42,37 %
A 20,85 %
BB 18,98 %
Kasse 8,96 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 6,82 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 4,24 %
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,97 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,93 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,58 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 17,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.