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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I Performance

ISIN LU0240775949
WKN A0JEB4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 30,91 %
Asien 30,36 %
Europa 14,90 %
Afrika 13,59 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 91,04 %
Geldmarkt/Kasse 8,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 42,37 %
A 20,85 %
BB 18,98 %
Kasse 8,96 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 6,82 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 4,24 %
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,97 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,93 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 17,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.