Schroder ISF European Special Situations A1 Acc

ISIN LU0246036528
WKN A0JJZY

239,26 EUR (1,90 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,29 %
3 Jahre
20,64 %
5 Jahre
19,35 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
8,91
5 Jahre
7,84
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,31 %
Großbritannien 13,94 %
Frankreich 13,05 %
Schweden 12,11 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,39 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,10 %
Gesundheit / Healthcare 21,17 %
Informationstechnologie 18,32 %
Grundstoffe 7,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 50,81 %
Britisches Pfund Sterling 18,13 %
Schwedische Krone 12,12 %
Schweizer Franken 8,34 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 6,25 %
ASML Holding NV 5,99 %
RELX PLC 5,38 %
EssilorLuxottica SA 4,17 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 369,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den MSCI Europe Net TR hinausgeht (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.