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JPM Global Balanced I (acc) - EUR

ISIN LU0248009978
WKN A0JL6S

#Mischfonds ausgewogen Welt #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

167,12 EUR (-0,09 %)

NAV vom 30.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 30.10.2024 529 Fonds
  • 29.10.2024 1.044 Fonds
  • 28.10.2024 1.022 Fonds
  • 25.10.2024 1.027 Fonds
  • 24.10.2024 1.065 Fonds
  • 22.10.2024 1.075 Fonds
  • 21.10.2024 1.032 Fonds
  • 18.10.2024 1.055 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,95 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,70
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,24

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,40 %
Nordamerika 38,90 %
Emerging Markets 6,20 %
Euroland 5,70 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 51,00 %
Staatsanleihen 43,40 %
Renten 13,70 %
Geldmarkt/Kasse -8,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 38,88 %
BBB 21,31 %
A 19,68 %
Divers 15,91 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 0,70 %
Apple 0,60 %
JPM Emerging Markets Equity Fund 0,60 %
Nvidia 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.379,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.