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Schroder ISF Emerging Asia EUR I Acc

ISIN LU0248176108
WKN A0JJYW

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

68,91 EUR (-0,47 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 11.03.2025 181 Fonds
  • 10.03.2025 252 Fonds
  • 07.03.2025 310 Fonds
  • 06.03.2025 310 Fonds
  • 05.03.2025 306 Fonds
  • 04.03.2025 310 Fonds
  • 03.03.2025 281 Fonds
  • 28.02.2025 301 Fonds
  • 27.02.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
5,41
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,32

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,37

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 33,09 %
Taiwan 20,41 %
Indien 20,01 %
Südkorea 7,49 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,05 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,51 %
Finanzen 17,25 %
Konsumgüter zyklisch 14,02 %
Telekommunikationsdienstleister 12,14 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 32,78 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,41 %
Indische Rupie 18,37 %
Südkoreanischer Won 7,52 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,73 %
Tencent Holdings Ltd 8,24 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,06 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,19 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.017,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.