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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Acc

ISIN LU0248177502
WKN A0JJ1J

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

521,59 EUR (-1,50 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,31 %
3 Jahre
16,92 %
5 Jahre
19,57 %
10 Jahre
17,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,85
10 Jahre
4,67

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 96,09 %
Großbritannien 1,91 %
Indien 1,43 %
Bermuda 0,57 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,21 %
Industrie / Investitionsgüter 15,99 %
Finanzen 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,02 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 2,41 %
Aramark 2,09 %
Lumentum Holdings Inc 1,93 %
Assurant Inc 1,91 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 807,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.