Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc

ISIN LU0248184466
WKN A0JJ0X

21,45 EUR (-1,60 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 30.10.2024 182 Fonds
  • 29.10.2024 302 Fonds
  • 28.10.2024 272 Fonds
  • 25.10.2024 312 Fonds
  • 24.10.2024 312 Fonds
  • 23.10.2024 256 Fonds
  • 22.10.2024 312 Fonds
  • 21.10.2024 312 Fonds
  • 18.10.2024 304 Fonds
  • 17.10.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
16,17 %
5 Jahre
16,80 %
10 Jahre
15,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 26,93 %
Indien 18,61 %
Hongkong 16,53 %
Taiwan 15,39 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,70 %
Finanzen 22,35 %
Konsumgüter zyklisch 15,05 %
Divers 10,36 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 36,24 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,52 %
Indische Rupie 13,77 %
US-Dollar 12,52 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,39 %
Tencent Holdings Ltd 7,08 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,16 %
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities 5,09 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.118,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.