Deka-FlexZins CF

ISIN LU0249486092
WKN DK0EBB

993,99 EUR (-0,05 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 26.07.2024 46 Fonds
  • 25.07.2024 104 Fonds
  • 24.07.2024 122 Fonds
  • 23.07.2024 128 Fonds
  • 22.07.2024 128 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 124 Fonds
  • 17.07.2024 128 Fonds
  • 16.07.2024 112 Fonds
  • 15.07.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
1,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,66 %
Welt 16,45 %
Deutschland 13,02 %
USA 10,49 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 1,80 %
ING Groep N.V FLR MTN 21/25 1,61 %
JDE Peet's N.V. MTN 21/25 1,58 %
Swedish Match AB MTN 17/25 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 248,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).