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Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I

ISIN LU0249699918
WKN A1C6HZ

#Aktienfonds Small Cap Europa #Danske Invest Management Company S.A.

31,63 EUR (0,38 %)

NAV vom 14.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 14.03.2025 66 Fonds
  • 13.03.2025 144 Fonds
  • 12.03.2025 143 Fonds
  • 11.03.2025 152 Fonds
  • 10.03.2025 127 Fonds
  • 06.03.2025 152 Fonds
  • 05.03.2025 152 Fonds
  • 04.03.2025 151 Fonds
  • 03.03.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
16,18 %
5 Jahre
20,30 %
10 Jahre
18,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,87
10 Jahre
6,60

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,80 %
Informationstechnologie 21,40 %
Gesundheit / Healthcare 20,10 %
Finanzen 14,80 %
Stand: 07.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boku Inc. 3,80 %
JTC PLC 3,00 %
Robertet S.A. 3,00 %
Games Workshop Group Plc 2,60 %
Stand: 07.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 160,50 Mio. EUR (Stand: 07.01.2025)
Manager Herr Christian Rasmussen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.