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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd I

ISIN LU0249702647
WKN A1JRB4

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Danske Invest Management Company S.A.

15,15 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 13.03.2025 245 Fonds
  • 12.03.2025 217 Fonds
  • 11.03.2025 256 Fonds
  • 10.03.2025 246 Fonds
  • 07.03.2025 256 Fonds
  • 05.03.2025 215 Fonds
  • 03.03.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,74

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Volkswagen Bank Gmbh 2% 31.2026 2,40 %
Ing Groep Nv 23.2029 1,60 %
Vonovia Se 0% 16.2027 1,60 %
Carlsberg Breweries A/S 4% 5.2028 1,40 %
Stand: 07.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 549,50 Mio. EUR (Stand: 07.01.2025)
Manager Herr Bent Høegh-Jensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.