Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc

ISIN LU0251572730
WKN A0JNEE

1,07 USD (0,32 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 26.07.2024 75 Fonds
  • 25.07.2024 86 Fonds
  • 24.07.2024 90 Fonds
  • 23.07.2024 90 Fonds
  • 22.07.2024 90 Fonds
  • 19.07.2024 84 Fonds
  • 18.07.2024 89 Fonds
  • 17.07.2024 90 Fonds
  • 16.07.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,62 %
3 Jahre
16,62 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 14,75 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,01 %
Maschinenbau 13,61 %
Chemie 12,56 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd 2,67 %
Hamakyorex Co Ltd 2,62 %
Ai Holdings Corp 2,53 %
Maruwa Co Ltd/Aichi 2,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.