Saphir Global - CHANCE I

ISIN LU0253975170
WKN A0JNAJ

129,42 EUR (-0,79 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,47 %
USA 10,23 %
Japan 3,23 %
Asien 2,36 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 88,13 %
Investmentfonds 9,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
gemischt -0,23 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 82,73 %
US-Dollar 17,27 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N. 11,30 %
Human Intelligence Inhaber-Anteile R 7,48 %
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR 6,77 %
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N. 6,57 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 40,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 3,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertzuwachses über dem Referenzwert MSCI AC World GDR (LOC) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%) in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen der Auswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien beigemischt werden. Maximal 10% des Vermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert.