Ostrum Global Inflation Fund I/D (EUR)

ISIN LU0255251596
WKN A0NAF5

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 88,50 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA+ 38,20 %
AA 31,40 %
Kasse 11,50 %
A 5,80 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPGBEI 0.700% 11-33 5,10 %
TII 3.875% 04-29 5,10 %
TII 0.375% 01-27 4,30 %
TII 3.625% 04-28 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.