Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR)

ISIN LU0255251679
WKN A0MLQ7

130,38 EUR (-0,33 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 29.08.2024 153 Fonds
  • 28.08.2024 153 Fonds
  • 27.08.2024 153 Fonds
  • 26.08.2024 114 Fonds
  • 23.08.2024 153 Fonds
  • 22.08.2024 153 Fonds
  • 21.08.2024 153 Fonds
  • 20.08.2024 153 Fonds
  • 19.08.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 88,50 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA+ 38,20 %
AA 31,40 %
Kasse 11,50 %
A 5,80 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 24,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPGBEI 0.700% 11-33 5,10 %
TII 3.875% 04-29 5,10 %
TII 0.375% 01-27 4,30 %
TII 3.625% 04-28 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.