AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR

ISIN LU0256843979
WKN A0KDQR

419,03 EUR (-2,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
15,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
5,93
5 Jahre
5,83
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,73 %
Niederlande 1,27 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,71 %
Gesundheit / Healthcare 13,54 %
Finanzen 11,93 %
Konsumgüter zyklisch 10,35 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,68 %
NVIDIA CORP 7,69 %
Amazon.com Inc 5,15 %
APPLE INC 4,87 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 294,68 Mio. EUR (Stand: 09.07.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.