AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD

ISIN LU0256863902
WKN A0KDQG

33,95 USD (0,06 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 03.10.2024 727 Fonds
  • 02.10.2024 697 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds
  • 27.09.2024 775 Fonds
  • 26.09.2024 776 Fonds
  • 24.09.2024 766 Fonds
  • 23.09.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,66 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
6,45
5 Jahre
5,95
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 97,52 %
Irland 1,39 %
Niederlande 1,09 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,68 %
Gesundheit / Healthcare 14,53 %
Finanzen 12,25 %
Konsumgüter zyklisch 9,58 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,94 %
NVIDIA CORP 7,32 %
APPLE INC 5,51 %
Amazon.com Inc 4,49 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 281,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.