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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261946445
WKN A0LF07

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

31,48 EUR (1,19 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 29.08.2024 314 Fonds
  • 28.08.2024 316 Fonds
  • 27.08.2024 316 Fonds
  • 26.08.2024 277 Fonds
  • 23.08.2024 296 Fonds
  • 22.08.2024 316 Fonds
  • 21.08.2024 316 Fonds
  • 20.08.2024 316 Fonds
  • 19.08.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
15,42 %
10 Jahre
14,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,39

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 26,60 %
Indien 16,30 %
Taiwan 16,00 %
Südkorea 12,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,40 %
Finanzen 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,00 %
ICICI Bank Ltd 6,50 %
TENCENT HLDGS LTD 5,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.699,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.